出纳

一、岗位目标 专注公司的资金收付、票据保管、日记账等基础出纳工作；稳定性优先，拒绝频繁跳槽人员。 二、主要工作职责 •负责日常现金、银行收付款操作，报销审核、货款支付、工资发放，严格按审批流程执行付款； •登记现金、银行存款日记账，每日核对账面与实际资金，做到日清月结； •保管网银U盾、支票、收据、印章、票据，管理银行承兑/商业汇票台账； •每月完成银行对账，编制银行余额调节表，整理银行回单、流水归档； •开具收款收据，登记往来收款台账，同步回款信息给财务； •编制资金日报、周报，及时反馈资金余额及收支异动； •对接银行办理开户、销户、对账、票据办理、打印流水等业务； •保管财务相关纸质资料，完成凭证整理、装订等辅助工作； - 协助资金主管编制周/月资金台账、资金预算、现金流预测，出具月度资金分析报告，预判资金缺口并给出优化方案； •配合外部审计、银行融资尽调，提供现金流、账户、票据相关全套资料。 •严格遵守资金内控，杜绝无审批付款、违规资金往来。 【任职要求】 - 本科及以上学历，会计学、财务管理等财务相关专业。 - 拥有3年及以上企业出纳全职实操经验，熟悉企业整套收付款全流程。 - 熟悉网银操作、支票开具、银行基础业务办理，看得懂基础单据。 - 细心严谨，责任心强，有较强资金风险意识，坚守财务内控底线。 - 熟练使用Excel、财务软件，能做好台账登记。 - 有半导体、高新企业工作经历优先，可接受没有复杂高阶技能，踏实稳定即可。