资金专员-流动性管理（生态子公司）

工作职责： 1、银行账户管理 1）银行账户的开立/变更/注销，账户KYC业务办理，网银平台与权限管理 2）合同评审中的银行账户信息与发布 2、第三方账户管理 1）第三方支付账户与收单商户号的开立/变更/注销 2）超管权限管理、各部门/团队子权限的配置与注销，第三方支付账户手工付款 3、流动性管理 1）每日盘点所有主体流入流出情况（收付款+关联交易+投融资） 2）基于盘点结果，制定资金调拨方案，并处理资金调拨业务（同主体，跨主体关联交易，关联借款） 3）定期总结资金流入流出情况，计算流入流出准确率并分析差异原因，输出盘点简报。 4、信息化方案 1）银行/第三方账户开变销信息化方案设计与推行。 2）资金调拨与流动性管理系统信息化方案设计与推行。 任职要求： 1、本科及以上学历，3-5年银行账户管理及资金流动性管理经验； 2、熟悉境内外银行账户、第三方支付账户的开变销全流程及KYC合规要求，能独立处理账户各业务场景； 3、熟悉银行网银平台/第三方支付平台的权限管理，能够设计各类子账户权限矩阵并监控账户安全风险； 4、熟悉现金流预测&分析逻辑与收付款实践，能够基于实际业务收付数据，输出资金滚动预测，盘点报告及资金调拨方案。 5、熟悉资金流动性管理工具，如资金池等。